同花顺-圈子

未来白马蓝筹的机会在哪里?
0人浏览 2019-01-18 16:04

       今天的整体市场呈现分化格局,蓝筹白马较强,沪深300涨幅相对强,而且上证的成交量也不错,超过1500亿。深圳这边就比较弱了。从板块看,钢铁,酿酒,医药等板块涨幅较大。下跌情况,最近很火爆的创投,燃料电池,5G,等等调整较多。

       今天的总体市场呈现两极分化,一种是蓝筹白马,经过大半年的大跌后业绩还稳定增长的,不受宏观影响的行业龙头基本表现都不错。

       一种是近期跌幅很大的板块,以医药股为例。过去十几年来,笔者曾经一直是喜欢关注医药股的,每逢熊市医药股都是避风港,医药股在市场不好的时候可以给客户提供盈利回避风险的机会。自从11年医改以来行业生态完全改变,所以后期的投资逻辑大不一样。

       前段时间因为带量采购政策导致板块持续暴跌,股价呈现超跌特点,医药股跌到底了吗?这里我还无法给出答案,但是我可以给出一个思路就是,因为仿制药受到带量采购的打击是很大的,因为这个带量采购直接结果是导致各大药企在初期会采用价格战,使得很多药企政策推行初期会出现业绩大跌的可能,甚至有的创新不足的医药公司可能逐步萎靡不振,所以大家不要以为医药股就是不倒翁。

       什么样的医药股有未来呢?对于仿制药来说,价格下降将会最终达到一个均衡及合理的水平。价格下跌的时候会伴随着部分产能的出清,耗不起价格战的企业会退出市场。具有长期成本和质量优势的企业将胜出。因为城镇化、老龄化促使医药行业产品在数量上依然有很大空间。在大病种上具有丰富的产品梯队的公司将获得量的快速增长。伴随着产能的出清,拥有丰富产品梯队、长期成本优势及质量优势的仿制药企业将胜出。

医药股最大的机会在创新药

      个人一直认为,医药行业已经进入存量搏杀的阶段,躺在床上赚大钱的时机已经过去,仿制药的主导权终究在他人手上,唯有专利创新药才能获得定价权。创新药是未来 3-5 年医药行业最大的投资机会。

      医药行业的未来明确不悲观,经过了2018年悲观预期,将逐步迎来修正,大家可以去关注一些如跌幅较大的龙头创新医药股,关键是这些医药公司的创新药进入临床二期末甚至三期将逐步走向市场。

       总体上我们认为白马蓝筹今年是有机会的,为什么?一个很简单的逻辑就是经过2018年熊市下跌,很多白马蓝筹将得到重新认识,只要业绩不变坏,质地优良,后期仍旧有机会。最重要的是股市的定价权其实在发生变化,随着市场越来越多的外资引进抄底A股,未来可能有六七千亿以上资金进来炒底A股,中国股市优质核心资产就那么百来家,假以时日可能出现优质资产被老外主导的局面。笔者曾经在2017年年底连续三次发出蓝筹股风险预警,2017年持续暴涨的蓝筹股将在2018年进入低迷。

       今天创投低迷,创投大概率还有机会。不能看今天调整了就否定,只等什么时机介入。我们在本月3日介入的中关村昨天下午大涨后建议卖出了。后期我们择机选择低吸。我们看好,但是高位股不做重点关注。

       还有最近回调的新基建板块,因为短期涨幅较大,有调整,但是我们认为后期继续看好有机会,而且2019年机会还不小。

       这几天若是有朋友订阅了9位投顾的服务包应该看到了我在1月14日录制的视频里,展望2019年的大机会了,这几天呈现淋漓尽致,而且可以预期未来我的预言将得到证实。我在2017年年底的时候给与2018年的展望就是回避蓝筹股,将视野转移到芯片软件,医药和5G,以及军工,基本都得到了市场证实,上半年芯片软件,医药走了一波小牛,下半年5G走了一波很强的牛市。

我们向来以趋势为主,看准趋势的情况下去做投资显得轻松很多。希望能看准政策趋势下提前布局,风险低,收益率较高。大家可以关注我们后期的对政策的解读,最近的机会基本都在政治局会议的内容里,我们曾经做了点评,基本被市场证实。

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