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中美贸易谈判内容曝光,人民币升值原因大揭秘,风电光伏概念为何遇利空爆发
0人浏览 2019-01-11 00:35

一则利空被市场大幅炒作,风电光伏电概念闻风而动

 

9日晚上,一则消息引发风电和光伏行业的大轰动。

 

发改委、能源局:积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网。

 

所谓无补贴,大家都知道,是风电和光伏行业将不再享受政府补贴,没有补贴了,正常理解是利空,为什么掀起市场炒作,那是因为风电和光伏不再补贴已经不是新鲜消息,利空出尽是利好。

 

所谓平价上网,指的是,风电光伏电要和煤电价格一样便宜,不只是平价上网,而且要低价上网,只有价格平于市场或者低于市场,才能抢占更多的消费用户。其实这更是一则利空,因为风电和光伏电初期成本高,如果降低电价的话,企业压力更大。

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但是,如果用户变多,销量变大,即使价格变低,投资成本也会摊薄,这样对整个产业链就是利好。简单理解就是风电光伏电要在价格端抢占煤电水电市场资源。

 

消息引起市场轰动,于是今天早盘易成新能、银新能源、茂硕电源一字涨停,同时带动清源股份、钱江生化等股涨停。光伏风电板块共12只涨停板。

 

往更深层次理解,这是一次新能源发电的供给侧改革。

 

过去的几年,风电光伏发电依靠政府补贴逐步成长起来,任何一个行业,如果初期没有政府资金的补贴,是很难成长起来的,因为初期投资太大,回本周期太长。

但是风电光伏电行业过了18周岁,已经成年,已经到脱离父母靠自己发展的年龄。也就是说,风电光伏电企业未来要靠自己的能力大显身手了,能抢占多少市场份额,能走多远,完全自己说了算。

 

这其实就是一场风电光伏电行业的供给侧改革。千帆竞发,实力弱,盈利性差的企业会被兼并、清退、淘汰,实力强的将成为真正的行业龙头。这一次发改委和能源局的政策是行业的成人礼,行业将面临真正的脱胎换股。

 

消息提振,无数企业信誓旦旦,但是可以预见的是未来的竞争和淘汰会异常的惨烈。板块只是利空变利好的炒作,加上题材降温期,生不逢时预计很难走远。

 

中美贸易副部级谈判结束,并没有等到想要的结果

 

从8日白天拖到深夜,又拖到9日,还是没能等到消息。10日早上,终于商务部发声。

 

商务部新闻发言人高峰10日表示,1月7日至9日举行的中美经贸问题副部级磋商中,双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流。下一步,双方团队将按原定计划推进磋商工作,关于磋商安排,双方正在保持密切联系。

言外之意,交换了意见,但是最终没有公布出大的结果,这就是市场昨天冲高回落以及今天摇摇欲坠的原因。

 

实际上谈判已经有结果出炉,只是中方没有公布。如果不欢而散,闹得很僵,股市肯定会有大幅震荡。下边我们用汇率市场走势来揭秘贸易谈判结果。

 

人民币大升值,进出口是主因,谈判内容曝光

美元兑人民币汇率昨天到今天跌破6.80关口,创出近5个月的新低。但是市场并不清楚下跌的原因。

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如果按照之前的思维,贸易谈判中方占据上风,人民币会强势升值,显然在中国主场的谈判,中方并没有占据上风,此逻辑不成立,另外人民币升值利好的银行、地产、航空板块也并没有因此受益,所以更加剧了逻辑不成立的观点。

 

那么更深层次的逻辑还要从贸易谈判来挖掘,因为除此之外,国内国际上并没有其他大事。

中美贸易战爆发源于中国贸易顺差过大,也就是中国向美国出口的商品过多,美国向中国出口的商品较少。美国的核心诉求是抑制中国出口,提振美国出口。

 

根据外媒消息,谈判内容已经公开,以下是美国英文版翻译后的内容。

 

1月7日至9日,由美国副贸易代表杰弗里·格里什(Jeffrey Gerrish)率领的美国官方代表团在北京与中国官员举行了会谈,讨论如何在两国贸易关系中实现公平、互惠和平衡。官员们还讨论了全面落实各项协议的必要性,对落实情况必须不断核查和有效地强制执行。此次会谈是总统和主席在布宜诺斯艾利斯达成的共识的一部分,两位领导人同意在90天内谈判,以实现中国在强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络攻击和出于商业目的的网络窃取商业机密、服务业、农业这些问题上必要的结构性转变。会谈还重点讨论了中国对于从美国购买大量农产品、能源、制成品以及其他产品和服务的承诺。美国官员转达了特朗普总统对于解决我们持续存在的贸易赤字和结构性问题以改善两国贸易的决心。美国代表团现在将汇报会谈情况,以获得关于下一步行动的指导。

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进一步解读:

(1)美国发表了声明,表明美国对于结果较为满意,中方事后没有明确声明,表明中方做出让步。

(2) 中国承诺大量进口,主要是农业和能源。目标是两年内美国贸易逆差过大到基本平衡,这需要非常大量的从美国进口商品,进一步说明我们做出了让步,从之前的大量购买到更大量购买。也就意味着本来要从欧盟、日韩、中东等地区购买的商品要从美国购买。

(3)美国承诺加大高技术出口。中国加大知识产权保护立法和力度,不允许强制技术转让。中国加大开放金融。这也是预期内的。

(4)美国承诺不再加征关税。已经加的双方逐步双向取消。

简言之,贸易谈判取得进展,但是中方让步较大,损害的是欧盟,日韩等国的利益,欧盟因此明确发声中美谈判损害自身利益。

 

美国要加大出口,汇率自然要贬值,中国要加大进口,自然要升值,那么汇率市场为什么会出现人民币大幅升值便不言而喻。

 

双方硬碰硬,必然损害中美两国利益,也损害股民利益,虽然感觉一丝遗憾,但也许这是最完美的结局。


昨天我们提出观点,市场情绪降温,今天我们保持空仓,光伏概念感觉利好不明也没有参与,在等待接下来主流热点回调之后的二波介入机会。


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