同花顺-圈子

谁是下一个航天通信?
0人浏览 2019-01-07 16:15

    今天最热的板块当属军工股了,军工股的反弹让很多人不舒服。1月3日本人写文章《这波军工股的爆发会持续多久?》专题推荐大家关注军工股,文章明确提出两会前军工的机会。然后就有人留言,我想这几天的军工表现彻底让他们失望了。


文章后边的留言截图如下:



    尽管我在文章回顾了我之前底部推荐的几个主题。但是大家要明白一件事。您看人家的文章不就是为了寻找机会吗?想找到一个靠谱的投顾来参考他们的思考以确保对自己的投资有更高的确定性后者更好的机会吗?我回顾这些是想告诉大家,我们的思考是事前的,不是事后。是希望给大家实实在在的思考。一篇文章的价值不在于点击率阅读量,不是标题党。在于他的思考对投资者有启发和参考。

 

言归正传,让我们专门来谈谈军工板块的整体表现是如何进行的。首先回顾我们上周看好军工的文章截图:

    我们上周四认为这轮军工反弹的重点在于超跌军工股的机会。超跌股有几个优点,首先是低价,市值不大。便于新资金介入炒作,比较轻松,因为套牢盘高高在上。哪怕翻倍也不会触及高位套牢盘这一天花板。

更深层次的思考,我们的一个核心观点在于,军工股在2019年的主要机会在于资产注入和重组。低价股最适合重组,为什么呢?因为资产重组在低位对各方都能达成一个好的利益交集。重组后股价拉升,对新进的大资金有利可图。假如在高位重组,对新的定增资金来说无异于充当接盘侠。因为高位重组后股价处于高位,泡沫必然大,哪怕注入一些游资资产,对于股价和市值的提升空间都是不大的。这就是这波反弹的奥秘为什么我主推低价核心军工的航天系标的。航天科工系旗下的标的,航天通信是龙头,包括我周三晚上在付费包视频直播的时候和付费客户推荐的航天长峰,航天科技都是一个集团。还有航天发展,航天晨光都是航天科工集团旗下的标的。

 

    另一方面,去年上半年我们主做的是中直股份和中航光电,因为彼时他们的业绩存在预期差但是军改结束后订单在十三五规划最后两年中业绩存在拉货迹象,所以去年他们最强,航天系跌幅不够业绩差并未遭到资金炒作,业绩不错的军工股在18年整体回调幅度不大,所以站在这个时点,我们认为跌幅不大的军工股在这波反弹中会落后超跌军工股。这是我们的一个基本判断,截止到目前为止,这波涨幅最好的恰恰是这些航天系的超跌军工股。业绩优良跌幅少的军工股资金关注度并不高。

 

    总而言之,2019年军工的主要逻辑在于资产注入,以及军工价格改革为主战飞机所带来的机会。这是存在预期差的最大方向。去年业绩不错的军工股今年的弹性不足。资产注入预期比较强的方向,还有航天科技系和中电科系。这些方向资产证券化的比率还不足20%,而且中电科系高层其实在去年已经有布局资产证券化的动作,在可预期的未来会产生不错的机会,所以我们对后期会给与持续关注,对于一些概率较大的趋势性机会将是我们重点跟踪的方向。我们总是追求低位布局高位出货。我们将寻找下个航天通信和航天长峰这种机会。若想了解具体情况,可进我们的服务包《风口热点》,从业十年擅长主抓军工大机会的军工小王子宋老师将带您一起分享未来的军工盛宴!!

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