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【热点个股】股价跌到6.46元,上海莱士20元的成本还怎么解套?
0人浏览 2018-12-24 17:00

在连续十连跌之后,上海莱士终于在上周五被撬开了跌停板。可惜,撬板背后依旧是跌跌不休,600亿市值蒸发,户均亏损逾200万,散户该如何才能在跌停板被撬开之后成功解套呢?



解套的策略分为主动性解套策略和被动性解套策略。

主动性解套策略:

1、斩仓:当发现自己的买入是一种很严重的错误,特别是买在前期暴涨过牛股顶峰时,这时一定要拿出壮士断腕的决心,及时斩仓割肉,才能丢车保帅。只要能保证资金不受大的损失,股市中永远有无数的机会可以再赚回来。

2、换股:手中的股被套牢后处于弱势状态,仍有下跌空间时,如果准确地判断另一只股的后市上涨空间大,走势必将强于自己手中的品种,可以果断换股,以新买品种的盈利抵消前者的损失。

3、做空:或许有人认为中国股市没有做空机制,不能做空,这是错的,被套的股就可以做空。当发现已经被深套而无法斩仓,又确认后市大盘或个股仍有进一步深跌的空间时,可以采用做空方式,先把套牢股卖出,等到更低的位置再买回,达到有效降低成本的目的。

4、盘中T+0按照现有制度是不能做T+0的,但被套的股却有这个先决条件,要充分加以运用。平时对该股的方方面面多加了解,稍有风吹草动,就进去捞一把,现在佣金下调,成本仅几分钱,进出很方便。

被动性解套策略:

1、摊平:当买入的价位不高,或对将来的大盘坚定看好时,可以选用摊平的技巧。普通投资者的资金通常只能经得起一、二次摊平,因此,最重要的是摊平的时机一定要选择好。

2、坐等:当已经满仓被深度套牢,既不能割,也无力补仓时,就只有采用这种消极等待的方法。只要是自己的钱,只要不是借的,贷的,还怕不能等吗?

最后的解套策略也是最好的解套策略,那就是你对自己的心态把握。套牢后,首先不能慌,要冷静地思考有没有做错,错在哪里,采用何种方式应变。千万不要情绪化的破罐破摔,或盲目补仓,或轻易割肉的乱做一气。套牢并不可怕,扬百万曾说过:“有时候不套不赚钱,套住了反而赚大钱”,我深有同感。所以,不要单纯地把套牢认为是一种灾难,如果应变得法,它完全有可能会演变成一种机遇。

解套技巧

一、上涨控仓

上涨控仓是针对已经形成上升趋势的个股进行控制仓位的操作,对被套牢的投资者解套减少损失起着至关重要的作用。它的特点是投资者在股票上升阶段以“金字塔”方式买入持仓,具体表现为投资者在个股低位时适量买入筹码,随着股价的上升减少前一次买入股份一半的份额,如一只股票的价格在5元时买入5 000股,在8元时买入2 500股,在10元时买入1 250股。当保证有效的上涨控仓被投资者执行,在下跌出现时且跌幅达到10%,就可以将前一部分买入的筹码处理掉,最大限度地减少解套带来的损失。

实盘精析

2015年2月16日,南京高科(股票代码:600064)股票最低价为11.34元,随后股价上涨,截至4月27日该股最高价为23.65元,期间涨幅达108.55%。如果投资者依照上涨控仓的方式操作,虽然利润可能没有那么多,但被套牢时,损失将会减少很多,甚至最后可能会获利。如投资者使用“金字塔”方式分三次买入,11.34元时500股、17元时250股、20元时125股,股价下跌10%时,逃出可解套并至少获利6 200元。

二、下跌控仓

下跌控仓也是一种对于个股有针对性的控制仓位的操作,可以有效地避免解套损失。它主要是指当个股股价下跌超过50%以后,可以在其每下降10%时分别买入10%、20%、30%、40%的筹码,那么从买入开始到结束,投资者实际上只亏损10%。被套的股民朋友可以在股票下跌10%左右时抛出,然后利用剩余的筹码以这种方式买入股票,等待股价再次上升,解除套牢,赚取利润。

实盘精析

2015年6月12日,佐力药业(股票代码:300181)股票最高价为18.18元,随后股价大幅度下跌,截至7月7日股票最低价为8.31元,期间跌幅达54.29%。投资者如果在股价最高位下跌10%的时候被套平仓,可以在接下来的时间里利用剩余资金进行买入操作,等待后期回涨解除套牢。

高手支招

(1)当个股处于上涨态势时,使用“金字塔”方式吸收筹码,以防高位被套。

(2)当个股处于横盘阶段时,保持50%左右的持仓;当下跌走势出现后再决定抛出还是吸取。

(3)当个股处于下跌阶段时,被套牢后最好控仓休息,或在下跌末期增加持股数量,借助未来个股上涨的趋势弥补亏损。

三、逃顶防套

股民之所以进入股市,就是因为认定股市能为自己带来巨大的利益,当股民的盘面盈利越来越多的时候,绝大多数人都会控制不住自己,总想让获利变得更多。因此,当股灾来临之时,能做到及时逃顶的股民少之又少,这些逃顶者,就是真正的股市赢家。

实盘精析

2015年6月,可以说是中国股市近几年来最为疯狂的一个月,在熊了多年后,上证指数于6月12日上冲至5178.19点的高位。面对如此“疯狂”的局面,一些冷静的炒股高手纷纷套现离场,当别人还在取笑他们的时候,这些股民已经完成了将盘面盈利转换为真金白银的过程。从图1-1中可以看到,虽然上证指数在前期发展良好,但是后劲不足,股指开始一路下跌,截至7月7日股指下跌最低为3 585.40点,与最高点5 178.19点相比,跌幅达到了30.76%。对于毫无防备、依旧沉浸在上涨喜悦中的股民来说,这无疑是巨大的打击。

四、换股解套

在一部分股民成功逃顶后,余下的股民受到股灾的波及,都承受了比较大的损失。未逃顶的股民又形成了两个区别明显的阵营:一部分股民消极等待,祈望股市能发生行情大逆转;另外一部分股民则开始积极寻找能够使自己的损失减小,甚至是能让自己反败为胜的股票,也就是采用换股的方式来为自己解套。

实盘精析

经过牛市不断的发展,2015年4月28日中国石油(股票代码:601857)的股价上涨至15.26元,随后受整体投资环境的影响,股价一路下跌,截至6月29日,其股价已经下跌至9.71元,期间跌幅达36.37%。

虽然中国石油并没有在整体环境向坏的时候逆势而动,但是在不断下跌的过程中,依旧能够形成两次较有力度的反弹行情。随后在股灾发生的时候,中国石油一雪前耻、逆市上涨,成为股市中的一颗耀眼明星。很多受到股灾伤害的股民在发现中国石油的潜力时,积极将手中的持股换为了中国石油。

A股这轮调整终归会过去,改革牛市不会因此而终结,这是由中国的国运、国家实力、改革的大方向、大国战略以及中国未来长期的货币政策决定的。但是,由此次暴跌所引发的思考应该给股民朋友们足够的警示。这是一堂生动的投资者风险教育课,通过这次风险教育,股民应该建立起自己的投资系统,不要因为盲目贪婪而丧失理性,要科学分配资产、合理安排投资、学会防套与解套,这样才能降低投资风险,提高股市收益。

五、技术支撑位止损解套

技术支撑位止损解套,是非常实用的一种避免交易损失过大的操作技巧,将止损位设置在当前支撑点上。股价下穿有真假突破之分,这就代表着投资者有50%的概率输掉当前的筹码。所以在出现如中线操作,股价跌破10日均线时,也就是止损位设定的位置,快速抛出;出现跌破多重顶、头肩顶颈线等止损设定位置时最好及时卖出;等等。因此,当出现股票走势跌破技术支撑位时,投资者需要做的就是抛出筹码,预防后期更大的风险形成,避开后期有可能形成的不可承受之损失。

实盘精析

德威新材(股票代码:300325)在经历了一段上涨行情后,顶部形成“头肩顶”形态,这时需要投资者将止损位设定在颈线同一位置,并注意股价变动。2015年6月3日股票最高价为26.16元,该股走势跌破颈线即跌破止损位,截至6月30日该股最低价为14.34元,期间下跌达到45.18%。如投资者在股价下穿颈线时止损,便能有效减少损失,保住本金。

常用的止损方法

止损是股票交易中保护自己的重要手段,犹如汽车中的刹车装置,遇到突发情况善于“刹车”,才能确保安全。止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率和效率,避免小错铸成大错、甚至导致全军覆没。止损不能规避风险,但可以避免遭到更大的意外风险。如何设定止损位呢?如下的方法供投资者参考。

一、定额止损法

这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者,二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,无需过分依赖对行情的判断。

止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成:一是投资者能够承受的最大亏损,二是交易品种的随机波动。定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。止损比例设定,投资者就可以避免被无谓的随机波动震出局。

二、时间止损法

时间止损是根据交易周期而设计的止损技术,譬如,我们若对某股的交易周期预计为5天,买入后在买价一线徘徊超过5天,那么其后第二天应坚决出仓。人们普遍注意空间的止损,而不考虑时间因素。

空间止损方式的好处在于,可以通过牺牲时间而等待大行情,缺点在于经过了漫长的等待后往往不得已还要止损,既耽误了时间又损失了金钱。从空间止损来看价格或许还没有抵达止损位置,但是持股时间已跨越了时间的界限,此时不妨先出局观望。

三、技术止损法

技术止损法是较为复杂一系列的止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。技术止损法没有固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。其主要指标有:重要的均线被跌破、趋势线的切线被跌破、头肩顶、双顶或圆弧顶等头部形态的颈线位被跌破、上升通道的下轨被跌破、缺口的附近被跌破等。

这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比其他止损法对投资者的要求更高一些。技术止损法很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。比如市场进入盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为10~20天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入,并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介入。盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。

四、平衡点止损法

在建仓后即设立原始止损位,原始止损位可设在低于建仓价格5%~8%的位置。买入后股价上升,便将止损位移至建仓价,这是你的盈亏平衡点位置,即平衡点止损位。依此,投资者可以有效地建立起一个“零风险”系统,可以在任何时候套现部分盈利或全部盈利。平衡点止损系统建立好以后,下一个目的就是套现平仓。套现平仓具有很强的技术性,但是不管用什么平仓技术,随着股价上升必须相应地调整止损位置。

五、无条件止损法

不计成本、夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,斩仓出局。

止损是控制风险的必要手段,如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场变化趋势而定。顺势而为,用好止损位是投资者获胜的不二法门。

正确的投资理念对投资者来说至关重要。正确的投资理念来自投资者自身的修养。树立正确的投资理念需要投资者进行以下工作:

(1)加强学习,不断提高自己的文化知识水平,不断提高自己对中国经济形势以及国际经济形势的认识。人们常说:看大形势赚大钱,看小形势赚小钱,不看形势要赔钱,看错形势要赔大钱。通过学习,目的在于正确认识中国股票市场的发展趋势和变化规律,确立自己参与股票市场的基本态度。比如,通过学习和分析,认为股票市场具有长远发展前景,就可以采取积极参与的态度;如果认为股票市场前景暗淡,最好趁早回避可能出现的风险。在此基础上确立自己投资和操作的总体指导思想。

(2)正确估计自己对股票市场的风险承受能力,在此基础上确定自己的操作策略。确定恰如其分的盈利目标和风险控制手段,在此基础上确立自己的操作理念。面对股票市场要有一颗平常心,没有必要急功近利,不要幻想一锄头挖出一个金娃娃,也不必过分地担忧短期内股票市场的上涨下跌。在这样的投资理念指导下,一般可以避免很多操作上的失误而不被套。

(3)不断分析自己的心理特点,正视自己个性中包含的优点和缺点,避免因为性格缺陷而产生投资指导思想方面的失误。

(4)认真分析上市公司的基本情况,注意情报的收集和分析,认真研究自己的投资对象。在此基础上确立自己的投资方法和操作策略。那种不关心国家大事,不学习股票基本知识,不研究上市公司的基本情况,不懂得技术分析的投资者,很难拥有正确的操作理念,经常盲目跟风炒作的结果大多是深度套牢。

(5)为自己营造一个较为自由和宽松的资金面,尽量利用自己可以长期使用的资金,尤其是个人的闲散资金,减轻因为资金方面带来的经济压力和心理压力,轻装上阵。具有这样的资金背景支持,对于减轻心理压力,保持一个豁达开朗的心情非常重要。资金面的自由和宽松,使投资者可以放心立足于在股票市场长期作战,自由、灵活地调度自己的资金进行多种投资组合。


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