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必须掌握的两种炒股分析法
0人浏览 2018-12-11 14:46


两种分析方法:基本面分析和技术面分析。

基本面研究侧重“择空间”,技术面研究侧重“择时间”。

多数人既不能做到基本面分析的“靠屁股吃饭”,也做不到技术面分析的“抄底逃顶抓波段”,而是做基本面半途而废,做技术面高吸低抛,被市场“两胜七亏剩一平”规律所缠绕。

 

 

基本面分析


主要以上市公司的业绩情况、发展前景等作为分析的重点,着重考察个股的实际价值与二级市场中的股价关系,主要是从中长线的角度去预测股价的走向,对一只个股基本面分析往往需要很长时间去研究,但是研究出来的股往往可以拿一个长期的经济效益!

主要包括四个方面:

1行业的基本面 分析该上市公司处于什么行业,该行业是说的政策鼓励、扶持还是受到政策限制。

2上市公司的业绩情况 分析该上市公司经营状况如何,看看营业收入、盈利水平等等财务指标如何,同比数据是上升还是下降。比如有些公司为了追求主营业务收入,会把产品或服务价格压低,这种毛利率会变得非常低,净利率有时还会出现负数,这种情况也有可能造成‘应收账款’急剧增加。也有些公司为了年报好看而把固定资产折旧来点粉饰或为了平均净利润增长率而把部分利润当成递延收入处理。

  有些明明主营业务是亏损的,但加上营业外收入可以有很可观的净利润,这一切的财务手法要通过经验的累积和知识的学习来慢慢知道怎么修正它,最有力的还是公司年报,很多财务报表反应不出来的问题会在年报中有充份说明,特别要注意不太引人注意的附注,有时重大问题只会在角落被蜻蜓点水的提到一下,我们要找的就是这些信息。

 

3上市公司的发展潜力

分析该上市公司有无发展潜力,增长后劲。

4价格波动股性活不活,资金流

分析股票价格波动如何,股性活不活,是否有一些机构主力资金经常关注并且入驻其中。

好的基本面是支撑股价稳步上涨的核心因素,从股价运行长期趋势来看,股价是围绕着公司实际价值上下波动。因此:基本面分析是长线投资最常使用的分析方法!

 

基本面分析技巧

  1、看主业

  看主业最主要是看主业是否突出,主业利润是否有足够的空间。

  所需要衡量的是主业之间是否存在相关性,是否存在上下游关系,或者可以共享市场、技术、服务等资源;利润空间除了要看主业的毛利润空间,还要看净利润空间有多大。要特别关注公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况

  2、看盈利

不仅要了解动态分析公司盈利能力变化,还要把握公司盈利能力质量的高低,看看公司的盈利是不是纸上黄金。通常说来,公司的盈利能力如果年度指标出现下降,往往是公司中长期经营转向劣势的标志。当公司盈利能力出现下降的时,需要特别关注公司的规模是否扩大,是否能够保持总利润或者净利润不变。当公司盈利能力出现上升时,一般要消除偶然因素及季节性因素的影响,从而判断这种盈利能力的上升是否可以持续。

  其次还要通过关注公司利润构成、净利润率及经营现金流的情况来判断公司盈利的质量高低。

  每股收益是层层包装后的产物,要想识别真面目就必须分析每股收益里所到底包含内容。市盈率具有比价效应,可以通过不同公司的市盈率的比较,判断出那些公司具有相对的投资价值。

  如果整个行业内普遍出现盈利能力上升,就是一波行业大行情的预兆。

  3、看规模

  看规模首先要看公司的收入规模、利润规模。其次要看公司在做大的同时是否做强。再则要看公司是否有足够的拓展空间。在看规模的时候主要关注公司的主营业务收入和净利润。

 

技术面分析

技术面分析主要是利用市场交易行为中产生的成交量、交易价格、股价的走势等数据以及其他一些交易数据和技术分析指标,通过一定分析方法去预测价格的走向。技术分析关心是市场交易的本身,不是上市公司业绩情况或行业发展前景。例如,经常用到的量价分析方法、K线分析方法、筹码分布分析方法,技术指标分析方法等,都是以市场交易本身为出发点的技术分析方法。

 

主要包括个方面:

1)交易量 

 成交量是股票市场的一个重要指标,对市场走势有很大影响。交易量的突然放大和缩小往往预示着市场走势即将发生转折,或是由上涨转为下跌,或是由下跌转为上涨。 

2股价的新高点或新低点 

 指某种股票上涨或下跌到过去从未有过的高点或低点。从创新高点和新低点的股票数量的对比中,可以判断股票市场的强弱。一般说,创新高点的股票多于创新低点的股票时,股市走势将上升;反之,将下跌。 

3技术图形  

根据K线理论、形态理论、波浪理论等技术分析方法,通过具体的图形、指标和计算方法,对大市及个股进行分析判断,并预测未来走势。

我们在实际操作中很大程度上都是根据技术面分析得来的,因为技术面的分析往往较为简洁,能大概率预测出一只股票后面一小段时间的价格变动情况。




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