同花顺-圈子

从小散到顶级游资的训练
0人浏览 2018-12-04 13:47

认知水平决定了你的时间分配,决定了你的财产分配,决定了你面对选择的时候如何取舍,决定了你面对风险的时候如何抉择,决定了你关注什么,不关注什么。


人与人之间是有认知鸿沟的,而认知鸿沟如天堑,实难跨越。他认为1%的认知差别导致在十年后两个人的成就差异可能超过一千倍。人的一生当中有5%的可能性遇到一个人或一本书启发你、引导你,使你能够意识到原来自己还有5%的自行控制命运的空间。而这5%又能够给你带来数千倍的回报,让你的人生能够有数千倍的提升。


如果欲学诗,功夫在诗外。股道更是如此。思维的水平,是我们真正的起点。


炒股,无论什么方法,都必须考虑这样几个问题。


买什么,什么时候买,买多少,什么时候卖(加减仓放到买卖里)这几个问题回答清楚了,逻辑上无重大缺陷了,基本算是一个完整的方法体系了。 对这几个问题的回答,将产生千千万万的投资体系和投资风格。而答案将反映你的认知水平,性格特征以及三观。倒推,你有什么样的认知水平和性格特征,就会构建什么样世界。


任何一行要想成为高手,向顶尖高手学习无疑是最快的路径。但资本市场,如何判断高手和如果判断一家好公司一样难。资本市场流派甚多,剥离我们的情绪和偏见是很难的。


那这套成长方法论,到底是什么?


第一:研究经典的牛股案例30-50只。


第二:重点研究股市中的超级牛人3-5位,如果能跟随某个实战牛人学习,或得到他们的悉心教导就更好了。记住哦,这里说的不是那种讲K线和各种指标神奇作用,这种跳大神的人。


第三:在有正确理念和套路后,有针对性的刻意训练。


这三条,能让我们成功的概率从20%提高到80%,能让我们成长为高手的时间由通常的12年,缩短为6个月-18个月。具体的运用,将在下面一一阐述。


(一)2、研究牛股的有效方法


对于选股,作为短线投资者,我们必须要知道大部分人的选股标准,市场在不同时期会有一些不同的偏好,我们只需顺从这样的偏好就可以赚到大钱。当我明白了这一点,学会选股就非常简单了。


我们只需对市场的选股标准有一个全然的了解,就可以取胜了。好在这样的标准,百年来总体没怎么变化。


也许这里你就要问了,市场的选股标准是什么?研究牛股是唯一正确快速有效的方法。牛股里隐藏着市场最先进资金的认知、偏好、理念、情绪。就像对美女的标准,一定隐藏着你的经历、学识、性格、价值观、欲望、阶层地位等要素。这些是与千百年来形成的人性紧密相连的,在很长一段时间内具有其稳定性。而这种稳定性就是我们获取bao利的强大根基。


如果你走价值投资的路子,就应该去研究价值投资历史上经典的牛股,找到他们共同的逻辑,当你研究了30只左右的时候,你就会有质的飞跃。又比如我们做超短线的,就应该集中兵力研究近5年的50只短线牛股,只要不是智商低于75的人,我相信都会找到短线选股的奥秘的。


其实我的总结一共有四条:


第一条:从总体数据上看

每年按阶段涨幅,即两周内超过50%的股票均超过100只,每年累计有超过1000亿的短线资金在里面博弈。即使不是在牛市里,依然有大量的个股短期涨幅巨大。


第二条:从驱动因素来看

有95%的牛股在启动之初,都有与公司或与公司所在行业有关的消息刺激,而这些信息的特点类型也有规律可循。表象上可能是一个公告,一个新闻,一个科技发明,一个事件等等。


第三条:从基本面上看

总体上,大部分甚至说99%的短线牛股,他们的基本面在走牛前没有出现大的变化,但都有一个将要改变的预期存在。


第四条:从市值看

超过80%的短线牛股市值没有超过130亿。市值小总是备受青睐。


可以说,总结的几点就基本是牛股的特征。

研究牛股,就是真正的以市场为师。


(一)3、向顶尖高手学习的两个维度


研究学习牛人

那么,怎样去研究这些一流人物呢? 首先研究他们的经典战役。必须从选股,进场,离场,仓位管理等各个角度去研究再就是研究他们的方法论和他们的指导思想。最后就是辩证思考,取其精华,为我所用。


在这里,我分享下,自己学习研究利弗莫尔的心得吧。有以下五条:


第一、 心态是如何影响交易的

希望,幻想,贪婪,恐惧这些深藏在交易者心中的东西,是怎样影响甚至决定投资的成败的。利弗莫尔在他的回忆录中,大量描述了心态与投资的关系。非常的全面和深刻。每一个成功的投资家,都是克服了情绪对自己决策的影响之后,才获得了巨大成绩的。


第二、整体市场环境与趋势。

利弗莫尔非常重视整体市场环境和趋势,认为这是选股和买入的先决条件。 特别是整体市场环境,开始我做超短线的时候,觉得短线天天有机会,不用看整体市场环境,业绩自然不理想。是的,短线是机会多,但这些机会一定有大有小,而市场整体环境在其中有着非常关键的决定作用。这是努力较少就能获得成功的领域与那些怎么努力都很难成功的领域的区别。当我真正领悟到这一点时,短线投机的业绩明显出现了转机。


第三、分批建仓法

很多人,看好一笔投资,上来就是满仓上。这是非常业余的行为,这是对市场不确定性的藐视,而分批建仓是可以在总体收益不变的情况下降低风险的妙法。这让我看到了仓位管理在投资中的作用。后面的文章中我会讲短线如何进行仓位管理的。而启蒙思想来源于利弗莫尔。


第四、关键点的思想

在关键点被突破的时候才进场交易,这与我们某些只在涨停板买入的游资,遵循的理念是一样的。关键点就是时机之门,所有成功的价值投资都会有自己的关键点判断方法。而不是看好一只股票,不管什么时候都去买的莽撞之徒。目前我的账户能实现极小的回撤,而又不影响高收益,最少有一半归功于对关键点的把握。


第五、选股就选领头羊的思想

从某种程度说,利弗莫尔就是龙头股的思想奠基人,这个我会在龙头股战法这篇文章中再讲。利弗莫尔自己做过庄,但他认为任何人都不能改变趋势,只能顺从。市场是合力的结果。而这样的认知,怕是80%以上的股民还在为此纠结呢。放弃上帝式思维和阴谋论是我们进化为高手的关键一环。


(一)4、刻意训练让我们以光速成长

第三个杀手锏 刻意训练

在投资的道路上,最幸运的事,莫过于一开始就遇到了正确的理念。

有了正确的理念指导,下面这四个要求才发挥了作用。


第一、我们需要确定目标不断改进

第二、要在训练中保持专注

第三、要有及时的反馈

第四、我们必须跳出舒适区进行训练


可以这样说,没有目标的训练,都是瞎练。

比如超短线有如下几个核心能力需要我们提高。

动态选股能力,静态选股能力,仓位控制能力,心态控制能力,做计划的能力。复盘能力,看盘能力等。


如果,我们不设定训练目标,这些能力是不会自己跑到我们身上的。如果我们不设定训练目标,我们的训练时间就不能得到有效利用。 就像打羽毛球一样,需要训练发球,跑动,角球,高球,压球等,只有我们搞明白了一个高手需要哪些能力,就把这些分解后并设定目标,一个一个的进行训练就是了。


设定了训练目标之后,要保持专注,如果设定目标太多 ,或精神不集中就会极大的降低效率和浪费时间。

而及时的反馈 ,主要是对训练后达到的效果与之训练前进行比较,这个反映到股票上叫复盘和总结。这些具体的内容我会在以后的文章中一一阐述。


刻意训练,是最伟大的最有效的学习方法。通过刻意训练达到的效果,超乎绝大部分人的想象。


(二)5、短线牛股的驱动力

短线牛股的驱动力

能够导致资源、财富、利益发生变化预期的事件,我们称之为题材。重大变化的我们称之为大题材,小变化称之为小题材。 小题材诞生小牛股,大题材诞生大牛股,甚至大牛市。


有关题材的三个重要问题

既然题材如此重要,我们怎么做才能抓住题材中蕴藏的机会呢?要回答好这个问题,我们必须先理清以下三个方面

1、价值投资与题材的关系(确定其投资思路的独特性)

2、有哪些投资高手是做题材的?(这种方法诞生了大量的投资高手)

3、我们的大A股为什么是做题材的天堂(A股市场做题材大有可为)


对于第一个问题,题材与价值投资的关系,我们并不想就此展开过于复杂的讨论,以免让我们本就复杂的投资变的更为复杂。从广义上来说,价值投资只是题材的一个分支。


从狭义上来说,题材股是成长股投资的一个延伸,而成长股投资是应该说是由传统价值投资理念发展而来的。


第二个问题是,有哪些投资高手是做题材的?在上一篇文章中我们讲了一个重要成长方法论,那就是向各个领域的牛人学习,是快速成长的最佳途径之一。在这里我们就来看看题材这个领域的高手有哪些?


目前被我们公认,捕捉事件类题材的第一高手是索罗斯。索罗斯总能从那些有关命运前途的事件中,看出投资投机的机会。


另外,我们研究的数据显示,几乎所有的短线游资高手,那些从几十万做到数亿级别的,都非常善于做题材。

第三个问题暂时不方便言论。


(二)6、四大常见题材分析要领


题材的分类

理清了上面的问题,我们对做题材就有了更深入的了解,那回到我们最初的问题:如何做题材股?各种题材层出不穷,要想有一个清晰的思路,必须要对题材进行分类,然后根据不同题材各个击破。


在分类前,我们先来了解一下股价形成的基本路径。任何推升股价上涨的买入背后,必定有一个假设:那就是股价在我买入以后的某一阶段会上涨。而这样的假设基于的理由普遍来讲只有两类:一类是业绩预期向好导致股价的上升,另一类是不以业绩作为思考的方向,而是预期会有更多的人买入,导致筹码稀缺从而引发股价上涨,这是单纯的对股价上涨的预期。


既然股价的波动与预期有密切的关系,能不能就预期做一个精细化分类呢?我们把预期分为:业绩预期型和价格预期型两大类。


业绩预期型比较常见的情况有:一般性zc,新科技、新发明、新的商业模式,重组资产注入并购,被借壳,业绩高增长或扭亏,大股东或某层变更,产品涨价,新事件发生带来的业绩改变预期。


价格预期型题材一般包括:股东增持,定增,次新股,高送转填权,跟庄,名人概念(比如王亚伟,徐翔,巴菲特)


(二)7、判断和操作主流题材的三大要点

案例解析及判断和操作主流题材的三大要点


第二个案例:高送转----这个题材被戏称为打不死的小强


对于炒作高送转我们必须知道信息包括以下几点:


第一:时间窗口,首先公布年报或中报,提出高送转预案并公布召开股东大会时间。现在有些公司在公布年报或中报前就发布高送转预案。然后召开股东大会,表决高送转方案是否获得通过。最后在股东大会结束一周左右公布股权登记日和除权除息日,登记日之前称为:抢权,之后称为填权。牛市的话,一般有填权行情。


第二:高送转对公司业绩不会产生任何影响,只是一个类似如拆分销售的营销把戏,开始还是有一些业绩的因素的。


第三:高送转在我们股市历史上几乎是每年常规必备的项目,赚钱效应非常明显。反映了上市公司对股价的期待。


高送转的短线投机需要一些特殊的技巧。这些特殊技巧主要是在选股标准上:选择上最好选第一家公布高送转的,有时间优势。


第三个案例:次新股


对于次新股我们炒作的主要逻辑有:没有tao牢盘,拉升相对容易。没有大股东减持压力,筹码干净,流通盘小,需要不多的资金就可以活跃整个板块。开板时没有主力,换手率也极高,可以将资金的博弈看的更清楚,另外次新股刚上市,股本小,股价高、公积金高,是高送转的主力军。


了解了炒作的逻辑,下面就要落实到选股上了。对于选股我们从个股估值的角度分析 ,主要考虑企业规模、行业地位、营收、净利润 。


从炒作价值来看:主要注重个股的稀缺性和实时的市场情绪偏好。


从板块强弱来看:主要应重点关注次新股开板时市场炒作次新股的情绪。


从大盘强弱来看:如果在大盘ruo势的情况下,早早的打开涨停机会更大。


要选到好的股票,我们就需要做些基本功首先我们需要认真阅读招股说明书,时刻关注次新股整个板块的动向,再精选出部分重点个股,每日跟踪关注,最终确定出来我们要做的个股。


自长期的实战中,我也总结了几点经验与你分享:大盘低mi时开板的个股容易被低估,值得重点关注,而超过100元才开板的次新股是很难出现大牛股的。那些业绩非常好的个股,股价很可能一步到位,没多少肉吃。另外就是新兴产业个股更容易被炒作一些。


下面我要说的第四种题材,我将其称之为:困境反转。主要包括重组,借壳等,以弱胜强、屌丝逆袭的故事是人类永远的精神ya片,这个题材永远有着最多的关注。从电影到文学作品比比皆是。在这里就不展开说了。 通过以上的介绍让我们对不同题材都有了比较深入的了解,但如果一个时期出现了多个题材行情时,我们该怎么办呢?


我的答案是: 以主流题材为主。一般来说,一个阶段性的行情由一个主流题材,多个支流题材构成。 这个主流题材的特点用三个字概括为:大、新、强。主流题材往往吸引着最多的资金参与其中,也是我们应该重点关注的机会。


如何理解大?

大题材,主要指的是影响大方向的,多个行业受益,影响深远的事件。小题材,主要是局部改变影响一个领域,一般多为一个行业或少数几个公司受益。


关于新旧,这个就很好理解了,自然是选择新的,放弃旧的。 当一个题材衰落时出现新的题材一定要切换。


关于强和弱, 这个主要是针对实际操盘来说的。如何区别一个题材的强弱?这个是以市场认可度来的分辨的。我们一般是从涨停家数,相对涨幅,盘面持续性三个纬度来确定的。


牢牢把握主流题材,完全遵循了做题材股的核心要求。


刻意训练,是最伟大的最有效的学习方法。通过刻意训练达到的效果,超乎绝大部分人的想象。


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