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中美元首会晤解读之二:达成初识后,市场持续机会有多大?
0人浏览 2018-12-03 15:59

    对于投资中宏观问题的思考,笔者自认为有话语权,且之前做的判断基本都对了。对于中美会晤和谈的问题,笔者早在11月19日发表了见解,并上线与风口热点服务包里发布:链接http://t.10jqka.com.cn/newcircle/creation/getNotePage/?pid=99609442《简评:值得重视的中美和谈》,现在也已经可以放开免费试看。

    G20峰会两国元首会晤达成经贸问题初识后,各大财经新闻到处可见毛衣战缓和影响的文章,而我们却早一步分析到这个结果,并作出相应的投资建议,先于别人布局便取得了先机。因为,事情发生后再去分析和事前准确预判对于做投资是大不一样的。除了分析现有的市场利好环境,本文也会给大家交流一下,未来会出现怎么样的情况。


    回顾市场

 

    看完后,从逻辑和推理,不是猜的吧?没吹牛吧?

    今天A股市场也给了很好的回应,本人昨天即时点评也在今早上发出来了。那么我们再来谈谈这次会晤达成的共识,对短期机会的影响。

    我们在昨晚就整理出今天相关的受益于贸易缓和的板块,如知识产权、5G板块、芯片、石油运输、汽车零配件、金融开放领域等等,确实都是今日盘面表现很好的板块。

    1、知识产权方面:

    视觉中国本身是不错的优质公司,但是因为调整不多,所以资金选择进攻的积极性不够,光一科技,中国科传相对强势。

    2、5G板块:

    这个方向是我们战略看好的大方向,相关概念股受益较大的都是我们看好的方向,类似的专题文章我们写过很多。具体可以回顾我们前期专题文章。

    3、石油运输板块:

    主要是因为中国会进口大量的石油资源,所以受益。主要有招商轮船,中远海能。今天表现也不错,但是不够强势。

    4、汽车零配件:

    周日晚上在付费服务包做视频直播的时候重点推荐关注迪生力,其主业和美国紧密程度很高,而且技术走势量能配合很好,今天下午涨停板。并且,今天汽车零部件板块也是集体大涨,超过10家涨停板,这背后的原因是,美国国内汽车零部件主业依靠进口,制造业比较空虚。所以有了特朗普不断逼迫各大企业回流美国制造的事,我们相对看好这一方面短期的机会,估值不高,价格也低。但是提醒大家毕竟贸易缓和带来的只是短期的机会。

 

   5、金融开放领域

    摩根士丹利欲求控股的华鑫股份也是我们连续跟踪的标的,服务包里也多次推荐,这里不做过多解读。


    未来会如何?

    赢得处理国内事务的时间窗口。个人以为,光靠买产品是买不来大国争霸的和平,和谈也只是个窗口期,这窗口期有多长?一定是90天吗?目前还不得而知,但可以预见的是,中国会在这方面做很多让步,比如多买点共和党的东西,比如石油农产品等等。但是特朗普他不是传统建制派出身,属于非主流群体,所以此人并不受制于传统美国共和党建制派。这也告诉了我们为什么他总是特立独行,不按常理出牌的原因。

    因此未来买产品不是主要的,关键是看美国自身经济的周期和股市的波动何时能走出阴影。未来特朗普需要面对第二轮总统竞选,这里头为了竞选选票既有稳定经济的需要,又有安抚美国锈带阶层情绪的需要,所以平衡是未来两年需要做的。对国内而言,喘息期可能会显得更乐观,因为美国经济可能会逐步走入下行周期。但这一点我们后期需要逐步观察。总的来说,我们迎来了难得的处理国内事务的时机窗口。


    我们可以做什么?

    WTO改革,很明显中国需要做很多,比如后期中国的身份可能不完全是发展中国家,很多发展中国家的待遇可能会取消,除了我上一篇文章说的,后面我们可以加大市场改革,国企改革,进一步开放,减税,降息都是我们可以预见的。所以这些对我们都资本市场肯定都是利好。这次缓和对我们后期会产生很多较为重要的影响。我们届时继续一一进行预判解读。

    以上内容是我们湘军团队对中美经贸问题的再次解读思考,更多细节内容可关注我们的服务包,直播圈。《风口热点》首发特惠:99元/30天。独家一手信息,让您第一时间感知国家大趋势,助力把握题材风口。欢迎大家订阅!

    

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