同花顺-圈子

【写在最前】

从人民币汇率（以离岸人民币为例，如下图所示）重回7开始，就一直强调关注人民币汇率走势和美元指数走势，今天人民币汇率一度逼近7.11，加速贬值趋势仍然没有收敛迹象，美元指数突破104来到了104.5附近。无论近期A股走势如何，所承受的压力始终是没有变化的。周日下午做视频直播的时候提到的几个机会和风险目前来看没有什么超出预期范围之外。人工智能、电力、“中特估”等等依然是市场最为关注的几个主线，其中人工智能（核心逻辑是数字经济）排在第一梯队，“中特估”是中长期的主线，近期以震荡调整为主，电力及其分支是最近一段时间后来居上表现强势的热点，故而后两者处于第二梯队。

除上述三个方向，其他行业、板块、概念，仅仅只是偶尔有所表现，要么像新能源赛道股，主要走超跌反弹逻辑，上周从周二到周五早盘3.5个交易日，Topcon电池等新能源新技术电池走完了整个短线反弹行情。要么像医药板块，中药板块、创新药中除CRO意外的部分表现相对比较强势，但对比市场主线来讲，还是比较弱的。从5月8日至今两周多的时间，市场风格从全面注册制以来形成的趋势风格再次回到了投机风格。只有今天，投机风格的热度才有所下降，但从连板数量和杭州热电尾盘上板来看，一来看明天市场对于首板和二板的赚钱效应有没有明显下降，二来看杭州热电是否触发停牌。

【北向资金走势】

北向资金在经历了连续三天大幅净卖出之后，昨天和今天终于有所收敛，今日小幅净买入6.49亿元。但正如前面所说的，人民币汇率趋势没有改变之前，抛压还是会比较大。

【明日策略】

就明天来说，主要关注的点依旧保持不变，第一梯队人工智能继续重点关注算力、存储芯片、脑机接口等，注意观察今天大幅反弹的传媒等分支明天是否会出现强分歧，如果承接力度很强并在日内完成分歧转一致，那么人工智能还有继续扩散机会。但也要注意到，今天收盘后尤其是北京市密集发布了关于算力的很多消息，有政策上的，有独立事件，有发布产品的，还有很巧合的马斯克抵达我国进行商务活动的。这一点要注意明天算力概念的高开，当前行情市场成交量仍然没有起色，这种短期刺激导致的高开很容易引起短线激进资金的获利了结，包括刚才提到的传媒等概念，明天先分歧后一致是最好的结果，如果直接开盘就一致高潮了，对于明天行情来讲反而是风险大于收益

那么第二梯队的“中特估”今天早盘表现强势，中国中车直接拉升涨停，今天很重要的一个原因是此前密集批复的跟“中特估”直接相关的国企ETF和红利ETF等开始进入上市期，指数基金上市后就要被动跟踪指数进行交易，那么最近一段时间被动买盘会比较多，短期会推动“中特估”的反弹，但也要注意前段时间调整幅度比较大，形成了大概1000亿以上的套牢盘，这些套牢盘也有趁机解套的客观因素在，所以近期市场成交量会略有放大，“中特估”方向的仓位还是要审慎一些。

重要提示：

电力板块，重点方向还是在电力的各个分支上，最近一段时间给新开户入金学员的福利早评中多次提到电力板块，从之前关注到杭州热电的异动开始，到后面虚拟电厂、智能电网概念，以及上周中3.5个交易日就走了一轮行情的光伏板块。大家如果对每天的福利精华早评感兴趣，请点击下方群名片咨询，完成开户入金等动作后，会在每天早盘9:25-9:35期间收到早评。过去三周重点提及的个股包括恒烁股份、北京君正、学大教育、微导纳米、拓荆科技、思美传媒、鸿博股份、宝明科技等等。福利早评始终作为免费服务发给各位开户入金学员，另外具体个股的把握请加群咨询。

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