投资理念:
1)从中观行业出发,选取业绩处于释放拐点的成长赛道
市场通常以未来2-3年的发展趋势,来为成长行业进行估值定价,而机构资金的市场定价权加大,排名压力下的抱团行为,会加强成长赛道的趋势行情。
2)重点配置里面的细分领域龙头企业
在行业贝塔向上、新产品渗透率快速提升、或产业景气度出现拐点时,及时挖掘到细分领域龙头企业的阿尔法机会,并进行估值分析,选取还有较大上行空间的标的。
3)承担相对的风险,博取适当的利润
该对市场当下的情绪做一个判断,当公司估值靠近合理估值上限附近,不去博弈最后的疯狂,当判断行业/公司业绩拐点失败时,要及时止损。
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